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“陈总,脸书那边的第三期款已经到账了,20亿美元中有6亿美元直接打进了指定的离岸公司账户。另外,按照卡摩多公司成立时的协议,作为翻译模块的后续开发和维护费用,其中还有1亿美元需要转到卡摩多公司的账户,真正进入无限未来公司账户的是13亿美元,约合人民币8亿元。”
财务总监徐慧芳正在向陈文浩汇报最近的公司财务情况。
“在此之前,母公司账户上的进项基本来自脸书公司支付的独家专利使用费,共计24亿美元,(首期款10亿+二期款的70%,14亿),约合人民币8亿元。”
“前期支出的最大项用于盘古科技的前期投资:包括收购两家工厂的费用,两家工厂产品的包销采购开支,无人机摄像镜头、控制芯片、内存芯片等配件的定制采购费等,还有物业费、人力支出、公司福利等各类杂项开支,共计人民币8亿元。”
“目前国内母公司账户可动用的资金为人民币8亿元(8-8+8),离岸公司账户上还有11亿美元。”
陈文浩一边听着徐慧芳报出的关键数据,一边翻阅着财务报表。虽然自从将小卡翻译软件等相关业务归并到了卡摩多公司之后,外界的关注度都被卡摩多公司所吸引了,但是从现金流的角度来说,无限未来公司依然还是不能忽视的庞然大物。
作为现代公司最重要的财务指标,一家公司的可用资金高达8亿元,这是什么概念?对于位列世界100强行列的跨国公司来说,咬咬牙或许还能挤出这笔钱,但在国内,尤其是在民营企业的范围内,这个数字足以震惊99%的企业。
“陈总,现在的资金除了一部分配置了保本型的理财产品外,其他的都放在企业活期账户里,从收益角度来说,的确不大划算。我们不急,银行都急了,我们有存款的几家合作银行,隔几天就有银行的人来打探消息,开口就是介绍各种高收益的资金产品。”
徐慧芳见陈文浩将财务报表放在一边,便介绍起更多情况。如此规模的现金流,她之前在大型国企中从业多年也难得一见,如何处理还需要老板发话。
陈文浩用手指在报表上敲了几下,“暂时不用管他们,接下来先从母公司账上转10亿元到盘古科技的账目上,那边人也基本到位了,有了启动资金,就不用母公司一直帮他们管账了。罗总那边要推新产品了,大批量采购配件、开展营销活动都需要资金。”
“好的,我尽快去办。【愛↑去△小↓說△網wqu】”
“还有,母公司接下来会有大动作,你帮我先归拢下资金,做好准备。”
“大动作?好的,预算资金需要多少?”
“先预算150亿元吧,
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